Rettungsversuche im US-Banksystem & Tradingchance

Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) ließen die Marktteilnehmer Finanztitel links liegen und flüchteten in sichere Anlagen wie Staatsanleihen und Gold.

Die Händler beeilten sich, ihre Erwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung durch die Federal Reserve neu zu bewerten, und setzten darauf, dass die Zentralbank ihre Pläne für Zinserhöhungen neu kalibrieren würde, um finanzielle Instabilität zu verhindern. Die Märkte rechnen nun damit, dass es auf der nächsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses der Fed in der kommenden Woche zu keiner Zinserhöhung kommen könnte, zumindest aber das Gespenst einer Erhöhung um einen halben Prozentpunkt vom Eis ist.

Als Reaktion auf die Besorgnis von Bankeinlegern, die ihre Gelder von ihren Konten abheben wollen, hat die Federal Reserve am Sonntag eine Fazilität geschaffen, mit der kurzfristige Kredite an in Frage kommende Banken vergeben werden können, um deren Liquiditätsbedarf zu decken. Und während die FDIC versicherte, dass alle Einlagen bei den gescheiterten Banken Silicon Valley Bank und Signature Bank garantiert werden, gilt dies nicht für nachfolgende Bankzusammenbrüche.

Am Sonntag teilte der Hedgefonds-Milliardär Bill Ackman per Tweet mit, dass weitere Banken trotz des Eingreifens der Regierung wahrscheinlich scheitern werden, aber „wir haben jetzt einen klaren Fahrplan, wie die Regierung mit ihnen umgehen wird“.

Durch die Panik zu Handelsbeginn ergab sich eine für mich interessante Tradingchance:

Nach dem extrem harten Einbruch vieler Finanzwerte kurz nach der New Yorker Handelsaufnahme konnte ich eine aus meiner Sicht sehr profitable Handelsposition eingehen. Ich habe einen Put verkaufen können auf die Aktie von Comerica (CMA), die zum Zeitpunkt meines Put-Verkaufes um rund 45% eingebrochen und mehrfach vom Handel ausgesetzt war. Den (ungefähr) At-the-Money-Put mit Basis 32,50$ bei einer implizierten Volatilität von über 220% und einer kurzen Laufzeit nur bis zum 21. April 2023 konnte ich für 10,40$ verkaufen. Meiner Meinung nach ein extrem gutes Chancen-Risiko-Profil, denn selbst wenn ich die Aktien angedient bekommen würde läge mein bereinigter Einstandskurs nur bei 22,10$. Aktuell zahlt CMA eine Dividende von 2,84$ und meine theoretische Dividendenrendite auf den Einstandskurs würde bei 12,85% p.a. liegen.

Zum Handelsende erholte sich CMA dann auch schon wieder auf 42,54$ und ich hätte den Put zu einem Kurs von rund 3,50$ auch schon zurückkaufen können und einen schnellen Tagesprofit von über 150 Prozent erreicht. Aber ich spiele hier (aktuell) noch ein bisschen weiter mit und gehe davon aus, dass mir der Put im April dann wertlos verfällt und ich den kompletten Put-Erlös vereinnahmen kann.

Nachgekauft habe ich gestern dann auch noch die beiden ETFs VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) und InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) und meinen Einstandskurs bei beiden Positionen etwas heruntergedrückt.

Hot-Stock-Radar

Die Aktien von ZIM Integrated (NYSE:ZIM) legten nach der Veröffentlichung von besser als erwarteten Zahlen, einem positiven Ausblick und der Verkündung einer Dividendenzahlung von 6,40 USD für das vierte Quartal 2022 zum Handelende am Montag um +6,59 Prozent zu.

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Händchen und das notwendige Quäntchen Glück bei Ihren Investmententscheidungen!

Ihr

Redaktionsschluss: Dientag, 14. März 2023 – 12:01 Uhr MEZ

Quellenangaben & Credits

Bloomberg
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Bank of America
Image by Steve Buissinne from Pixabay

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Konkret und eindeutig vorliegende Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR

In obigem Artikel sind zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung folgende konkrete und vorliegende Interessenkonflikte gemäß Katalog gegeben:

Michael Adams hält Wertpapierpositionen in den folgenden im Artikel aufgeführten Gattungen:

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

InfraCap Equity Income Fund ETF

VanEck Vectors BDC Income ETF

Comerica Incorporated

Den Katalog zur Offenlegung eindeutiger & konkret vorliegender Interessenskonflikte finden Sie unter: https://stock-telegraph.com/rechtlichehinweise/#Interessenkonflikt

Über den Autor:

Michael Adams

Michael Adams ist seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Aktienmarkt tätig – sein Schwerpunkt liegt dabei auf Investments in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small- und Microcaps) aus den Bereichen Rohstoffe, Technologie und Healthcare. Er ist Chefredakteur und Herausgeber von Stock-Telegraph.com, Schirmherr von Aktienjagd.com sowie Betreiber des Börseninformationsportals CEO-Roaster.com. Mehrmals im Jahr ist er auf der Suche nach neuen Anlagetrends vor Ort in Kanada und den USA unterwegs und spricht dabei direkt mit den „Machern“ und Vorständen zukunftsträchtiger Unternehmen. Dieses exklusive Hintergrundwissen teilt er über seine Börsenpublikationen mit einem spekulativ orientierten und performance-hungrigen Anlegerpublikum.